有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GDAAストラテジーファンド クラスC	5,640,012,754	1,421,283,214
	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	1,400,449,137	1,408,011,562
合計		7,040,461,891	2,829,294,776

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。