有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/15 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券GDAAストラテジーファンド クラスC21,821,324,74615,632,797,048
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)15,640,806,84015,747,164,326
合計37,462,131,58631,379,961,374

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。