有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 21,821,324,746 | 15,632,797,048 | |
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 15,640,806,840 | 15,747,164,326 | ||
合計 | 37,462,131,586 | 31,379,961,374 |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。