有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 |
(単位:円) |
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスC | 8,545,298,859 | 3,299,339,889 | |
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 3,338,923,759 | 3,376,987,489 | ||
合計 | 11,884,222,618 | 6,676,327,378 |
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。