有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/11/15 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券GDAAストラテジーファンド クラスC8,545,298,8593,299,339,889
日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)3,338,923,7593,376,987,489
合計11,884,222,6186,676,327,378

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。