有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	GDAAストラテジーファンド クラスC	7,542,011,236	1,802,540,685
	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	1,794,858,248	1,807,422,255
合計		9,336,869,484	3,609,962,940

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。