フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 884,481 | 403,891 |
| コール・ローン | 1,398,044,464 | 679,925,212 |
| 投資信託受益証券 | 69,359,591,741 | 49,538,000,104 |
| 未収入金 | 119,802,529 | 187,943,363 |
| 未収利息 | 2,417 | 1,176 |
| 流動資産合計 | 70,878,325,632 | 50,406,273,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,878,325,632 | 50,406,273,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,441,768 | 165,068,486 |
| 未払解約金 | 871,129,639 | 401,533,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,881,751 | 1,325,895 |
| 未払委託者報酬 | 67,116,195 | 47,290,688 |
| その他未払費用 | 9,723,468 | 4,288,091 |
| 流動負債合計 | 1,170,292,821 | 619,506,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,170,292,821 | 619,506,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,480,589,595 | 55,022,828,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,772,556,784 | -5,236,061,432 |
| （分配準備積立金） | 416,652,539 | 457,567,570 |
| 元本等合計 | 69,708,032,811 | 49,786,767,404 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,708,032,811 | 49,786,767,404 |
| 負債純資産合計 | 70,878,325,632 | 50,406,273,746 |
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