フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 403,891 | 824,028 |
| コール・ローン | 679,925,212 | 534,682,814 |
| 投資信託受益証券 | 49,538,000,104 | 31,379,961,374 |
| 未収入金 | 187,943,363 | 189,004,941 |
| 未収利息 | 1,176 | 909 |
| 流動資産計 | 50,406,273,746 | 32,104,474,066 |
| 資産の部合計 | 50,406,273,746 | 32,104,474,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 165,068,486 | 109,396,144 |
| 未払解約金 | 401,533,182 | 416,094,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,895 | 942,573 |
| 未払委託者報酬 | 47,290,688 | 33,618,916 |
| その他未払費用 | 4,288,091 | 9,426,542 |
| 流動負債計 | 619,506,342 | 569,478,442 |
| 負債の部合計 | 619,506,342 | 569,478,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,022,828,836 | 36,465,381,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,236,061,432 | -4,930,385,877 |
| （分配準備積立金） | 457,567,570 | 457,354,818 |
| 元本等合計 | 49,786,767,404 | 31,534,995,624 |
| 純資産の部合計 | 49,786,767,404 | 31,534,995,624 |
| 負債・純資産合計 | 50,406,273,746 | 32,104,474,066 |
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