フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 824,028 | 518,841 |
| コール・ローン | 534,682,814 | 479,138,873 |
| 投資信託受益証券 | 31,379,961,374 | 20,716,802,211 |
| 未収入金 | 189,004,941 | 64,297,709 |
| 未収利息 | 909 | 789 |
| 流動資産計 | 32,104,474,066 | 21,260,758,423 |
| 資産の部合計 | 32,104,474,066 | 21,260,758,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 109,396,144 | 75,605,431 |
| 未払解約金 | 416,094,267 | 127,432,067 |
| 未払受託者報酬 | 942,573 | 597,563 |
| 未払委託者報酬 | 33,618,916 | 21,313,411 |
| その他未払費用 | 9,426,542 | 3,799,190 |
| 流動負債計 | 569,478,442 | 228,747,662 |
| 負債の部合計 | 569,478,442 | 228,747,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,465,381,501 | 25,201,810,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,930,385,877 | -4,169,799,673 |
| （分配準備積立金） | 457,354,818 | 468,155,153 |
| 元本等合計 | 31,534,995,624 | 21,032,010,761 |
| 純資産の部合計 | 31,534,995,624 | 21,032,010,761 |
| 負債・純資産合計 | 32,104,474,066 | 21,260,758,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
