フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 518,841 | 77,262 |
| コール・ローン | 479,138,873 | 256,478,221 |
| 投資信託受益証券 | 20,716,802,211 | 14,898,177,708 |
| 未収入金 | 64,297,709 | 54,829,866 |
| 未収配当金 | － | 94,612,559 |
| 未収利息 | 789 | 426 |
| 流動資産計 | 21,260,758,423 | 15,304,176,042 |
| 資産の部合計 | 21,260,758,423 | 15,304,176,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 45,025,314 |
| 未払収益分配金 | 75,605,431 | 36,487,086 |
| 未払解約金 | 127,432,067 | 76,753,767 |
| 未払受託者報酬 | 597,563 | 436,276 |
| 未払委託者報酬 | 21,313,411 | 15,560,893 |
| その他未払費用 | 3,799,190 | 7,605,349 |
| 流動負債計 | 228,747,662 | 181,868,685 |
| 負債の部合計 | 228,747,662 | 181,868,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,201,810,434 | 18,243,543,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,169,799,673 | -3,121,235,791 |
| （分配準備積立金） | 468,155,153 | 556,483,975 |
| 元本等合計 | 21,032,010,761 | 15,122,307,357 |
| 純資産の部合計 | 21,032,010,761 | 15,122,307,357 |
| 負債・純資産合計 | 21,260,758,423 | 15,304,176,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
