フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,262 | 563,493 |
| コール・ローン | 256,478,221 | 239,990,030 |
| 投資信託受益証券 | 14,898,177,708 | 10,571,270,255 |
| 未収入金 | 54,829,866 | 15,731,791 |
| 未収配当金 | 94,612,559 | － |
| 未収利息 | 426 | 415 |
| 流動資産計 | 15,304,176,042 | 10,827,555,984 |
| 資産の部合計 | 15,304,176,042 | 10,827,555,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,025,314 | － |
| 未払収益分配金 | 36,487,086 | 27,232,563 |
| 未払解約金 | 76,753,767 | 53,100,337 |
| 未払受託者報酬 | 436,276 | 322,422 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,893 | 11,500,146 |
| その他未払費用 | 7,605,349 | 3,203,929 |
| 流動負債計 | 181,868,685 | 95,359,397 |
| 負債の部合計 | 181,868,685 | 95,359,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,243,543,148 | 13,616,281,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,121,235,791 | -2,884,085,138 |
| （分配準備積立金） | 556,483,975 | 617,634,461 |
| 元本等合計 | 15,122,307,357 | 10,732,196,587 |
| 純資産の部合計 | 15,122,307,357 | 10,732,196,587 |
| 負債・純資産合計 | 15,304,176,042 | 10,827,555,984 |
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