フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 563,493 | 451,074 |
| コール・ローン | 239,990,030 | 158,026,318 |
| 投資信託受益証券 | 10,571,270,255 | 8,450,420,743 |
| 未収入金 | 15,731,791 | 42,260,789 |
| 未収配当金 | － | 69,847,129 |
| 未収利息 | 415 | 223 |
| 流動資産計 | 10,827,555,984 | 8,721,006,276 |
| 資産の部合計 | 10,827,555,984 | 8,721,006,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,569,373 |
| 未払収益分配金 | 27,232,563 | 22,525,938 |
| 未払解約金 | 53,100,337 | 86,362,492 |
| 未払受託者報酬 | 322,422 | 240,268 |
| 未払委託者報酬 | 11,500,146 | 8,569,907 |
| その他未払費用 | 3,203,929 | 5,574,535 |
| 流動負債計 | 95,359,397 | 142,842,513 |
| 負債の部合計 | 95,359,397 | 142,842,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,616,281,725 | 11,262,969,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,884,085,138 | -2,684,805,331 |
| （分配準備積立金） | 617,634,461 | 718,451,059 |
| 元本等合計 | 10,732,196,587 | 8,578,163,763 |
| 純資産の部合計 | 10,732,196,587 | 8,578,163,763 |
| 負債・純資産合計 | 10,827,555,984 | 8,721,006,276 |
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