フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 451,074 | 485,925 |
| コール・ローン | 158,026,318 | 153,614,662 |
| 投資信託受益証券 | 8,450,420,743 | 6,676,327,378 |
| 未収入金 | 42,260,789 | 12,361,404 |
| 未収配当金 | 69,847,129 | － |
| 未収利息 | 223 | － |
| 流動資産計 | 8,721,006,276 | 6,842,789,369 |
| 資産の部合計 | 8,721,006,276 | 6,842,789,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,569,373 | － |
| 未払収益分配金 | 22,525,938 | 19,224,418 |
| 未払解約金 | 86,362,492 | 36,309,557 |
| 未払受託者報酬 | 240,268 | 191,166 |
| 未払委託者報酬 | 8,569,907 | 6,818,544 |
| 未払利息 | － | 138 |
| その他未払費用 | 5,574,535 | 2,477,357 |
| 流動負債計 | 142,842,513 | 65,021,180 |
| 負債の部合計 | 142,842,513 | 65,021,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,262,969,094 | 9,612,209,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,684,805,331 | -2,834,441,041 |
| （分配準備積立金） | 718,451,059 | 825,637,502 |
| 元本等合計 | 8,578,163,763 | 6,777,768,189 |
| 純資産の部合計 | 8,578,163,763 | 6,777,768,189 |
| 負債・純資産合計 | 8,721,006,276 | 6,842,789,369 |
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