フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 299,735 | 242,041 |
| コール・ローン | 126,313,324 | 92,711,620 |
| 投資信託受益証券 | 5,372,785,982 | 4,537,397,499 |
| 未収入金 | 5,004,640 | － |
| 流動資産計 | 5,504,403,681 | 4,630,351,160 |
| 資産の部合計 | 5,504,403,681 | 4,630,351,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,973,481 | 14,019,261 |
| 未払解約金 | 25,825,805 | 6,010,643 |
| 未払受託者報酬 | 147,477 | 116,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,260,384 | 4,152,290 |
| 未払利息 | 100 | 80 |
| その他未払費用 | 4,110,528 | 1,869,704 |
| 流動負債計 | 51,317,775 | 26,168,385 |
| 負債の部合計 | 51,317,775 | 26,168,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,986,740,874 | 7,009,630,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,533,654,968 | -2,405,447,954 |
| （分配準備積立金） | 905,802,169 | 1,029,367,549 |
| 元本等合計 | 5,453,085,906 | 4,604,182,775 |
| 純資産の部合計 | 5,453,085,906 | 4,604,182,775 |
| 負債・純資産合計 | 5,504,403,681 | 4,630,351,160 |
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