フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 242,041 | 790,527 |
| コール・ローン | 92,711,620 | 65,705,864 |
| 投資信託受益証券 | 4,537,397,499 | 3,609,962,940 |
| 未収入金 | － | 16,257,194 |
| 流動資産計 | 4,630,351,160 | 3,692,716,525 |
| 資産の部合計 | 4,630,351,160 | 3,692,716,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,019,261 | 11,753,070 |
| 未払解約金 | 6,010,643 | 3,374,369 |
| 未払受託者報酬 | 116,407 | 102,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,152,290 | 3,655,237 |
| 未払利息 | 80 | 59 |
| その他未払費用 | 1,869,704 | 3,514,885 |
| 流動負債計 | 26,168,385 | 22,400,094 |
| 負債の部合計 | 26,168,385 | 22,400,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,009,630,729 | 5,876,535,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,405,447,954 | -2,206,218,788 |
| （分配準備積立金） | 1,029,367,549 | 938,293,687 |
| 元本等合計 | 4,604,182,775 | 3,670,316,431 |
| 純資産の部合計 | 4,604,182,775 | 3,670,316,431 |
| 負債・純資産合計 | 4,630,351,160 | 3,692,716,525 |
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