フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 874,678 | 991,636 |
| コール・ローン | 65,740,699 | 54,122,150 |
| 投資信託受益証券 | 3,245,367,006 | 2,829,294,776 |
| 未収入金 | 9,053,264 | 11,211,712 |
| 流動資産計 | 3,321,035,647 | 2,895,620,274 |
| 資産の部合計 | 3,321,035,647 | 2,895,620,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,459,782 | 9,321,181 |
| 未払解約金 | 5,255,606 | 9,642,600 |
| 未払受託者報酬 | 85,105 | 79,512 |
| 未払委託者報酬 | 3,035,738 | 2,836,287 |
| 未払利息 | 84 | 58 |
| その他未払費用 | 1,648,649 | 2,894,463 |
| 流動負債計 | 20,484,964 | 24,774,101 |
| 負債の部合計 | 20,484,964 | 24,774,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,229,891,103 | 4,660,590,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,929,340,420 | -1,789,744,529 |
| （分配準備積立金） | 772,813,744 | 632,748,993 |
| 元本等合計 | 3,300,550,683 | 2,870,846,173 |
| 純資産の部合計 | 3,300,550,683 | 2,870,846,173 |
| 負債・純資産合計 | 3,321,035,647 | 2,895,620,274 |
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