フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 991,636 | 524,218 |
| コール・ローン | 54,122,150 | 42,012,719 |
| 投資信託受益証券 | 2,829,294,776 | 2,604,902,576 |
| 未収入金 | 11,211,712 | 10,857,251 |
| 流動資産計 | 2,895,620,274 | 2,658,296,764 |
| 資産の部合計 | 2,895,620,274 | 2,658,296,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,321,181 | 8,641,315 |
| 未払解約金 | 9,642,600 | 3,018,378 |
| 未払受託者報酬 | 79,512 | 70,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,287 | 2,516,959 |
| 未払利息 | 58 | 12 |
| その他未払費用 | 2,894,463 | 1,307,102 |
| 流動負債計 | 24,774,101 | 15,554,324 |
| 負債の部合計 | 24,774,101 | 15,554,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,660,590,702 | 4,320,657,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,789,744,529 | -1,677,915,246 |
| （分配準備積立金） | 632,748,993 | 535,058,673 |
| 元本等合計 | 2,870,846,173 | 2,642,742,440 |
| 純資産の部合計 | 2,870,846,173 | 2,642,742,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,895,620,274 | 2,658,296,764 |
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