フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 524,218 | 198,657 |
| コール・ローン | 42,012,719 | 49,239,052 |
| 投資信託受益証券 | 2,604,902,576 | 2,274,295,010 |
| 未収入金 | 10,857,251 | 38,898,089 |
| 流動資産計 | 2,658,296,764 | 2,362,630,808 |
| 資産の部合計 | 2,658,296,764 | 2,362,630,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,641,315 | 7,758,874 |
| 未払解約金 | 3,018,378 | 40,947,287 |
| 未払受託者報酬 | 70,558 | 70,029 |
| 未払委託者報酬 | 2,516,959 | 2,498,126 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 1,307,102 | 2,511,888 |
| 流動負債計 | 15,554,324 | 53,786,219 |
| 負債の部合計 | 15,554,324 | 53,786,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,320,657,686 | 3,879,437,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,677,915,246 | -1,570,592,630 |
| （分配準備積立金） | 535,058,673 | 430,866,256 |
| 元本等合計 | 2,642,742,440 | 2,308,844,589 |
| 純資産の部合計 | 2,642,742,440 | 2,308,844,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,658,296,764 | 2,362,630,808 |
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