フォーシーズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 198,657 | 387,650 |
| コール・ローン | 49,239,052 | 35,661,749 |
| 投資信託受益証券 | 2,274,295,010 | 2,040,323,442 |
| 未収入金 | 38,898,089 | 14,610,926 |
| 流動資産計 | 2,362,630,808 | 2,090,983,767 |
| 資産の部合計 | 2,362,630,808 | 2,090,983,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,758,874 | 7,303,642 |
| 未払解約金 | 40,947,287 | 10,684,254 |
| 未払受託者報酬 | 70,029 | 62,973 |
| 未払委託者報酬 | 2,498,126 | 2,246,434 |
| 未払利息 | 15 | 45 |
| その他未払費用 | 2,511,888 | 1,071,657 |
| 流動負債計 | 53,786,219 | 21,369,005 |
| 負債の部合計 | 53,786,219 | 21,369,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,879,437,219 | 3,651,821,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,570,592,630 | -1,582,206,349 |
| （分配準備積立金） | 430,866,256 | 355,099,955 |
| 元本等合計 | 2,308,844,589 | 2,069,614,762 |
| 純資産の部合計 | 2,308,844,589 | 2,069,614,762 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,630,808 | 2,090,983,767 |
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