臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/08/31 11:20
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

フォーシーズン

計算期間自 平成29年 5月16日
至 平成29年 6月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)4,903,977,109円
期末受益権総口数7,318,938,490口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,700円
期中騰落率△0.52%

計算期間自 平成29年 6月16日
至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)4,798,757,719円
期末受益権総口数7,148,447,054口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,713円
期中騰落率0.49%

計算期間自 平成29年 7月19日
至 平成29年 8月15日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)4,604,182,775円
期末受益権総口数7,009,630,729口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)6,568円
期中騰落率△1.86%