有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月15日) | 8,461 | 8,487 | 1.0009 | 1.0039 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月15日) | 37,311 | 37,422 | 1.0076 | 1.0106 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月15日) | 56,562 | 56,735 | 0.9776 | 0.9806 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月15日) | 69,708 | 69,928 | 0.9487 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月15日) | 49,786 | 49,951 | 0.9048 | 0.9078 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月17日) | 31,534 | 31,644 | 0.8648 | 0.8678 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月15日) | 21,032 | 21,107 | 0.8345 | 0.8375 |
| 2013年 8月末日 | 47,911 | ― | 0.8972 | ― | |
| 9月末日 | 44,713 | ― | 0.8989 | ― | |
| 10月末日 | 42,139 | ― | 0.8975 | ― | |
| 11月末日 | 38,889 | ― | 0.8856 | ― | |
| 12月末日 | 35,412 | ― | 0.8766 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 32,830 | ― | 0.8700 | ― | |
| 2月末日 | 30,472 | ― | 0.8632 | ― | |
| 3月末日 | 28,488 | ― | 0.8572 | ― | |
| 4月末日 | 26,697 | ― | 0.8526 | ― | |
| 5月末日 | 25,003 | ― | 0.8512 | ― | |
| 6月末日 | 23,075 | ― | 0.8396 | ― | |
| 7月末日 | 21,623 | ― | 0.8407 | ― | |
| 8月末日 | 20,538 | ― | 0.8337 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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