有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月15日) | 8,461 | 8,487 | 1.0009 | 1.0039 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月15日) | 37,311 | 37,422 | 1.0076 | 1.0106 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月15日) | 56,562 | 56,735 | 0.9776 | 0.9806 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月15日) | 69,708 | 69,928 | 0.9487 | 0.9517 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月15日) | 49,786 | 49,951 | 0.9048 | 0.9078 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月17日) | 31,534 | 31,644 | 0.8648 | 0.8678 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月15日) | 21,032 | 21,107 | 0.8345 | 0.8375 |
| 第8特定期間末 | (2015年 2月16日) | 15,122 | 15,158 | 0.8289 | 0.8309 |
| 第9特定期間末 | (2015年 8月17日) | 10,732 | 10,759 | 0.7882 | 0.7902 |
| 第10特定期間末 | (2016年 2月15日) | 8,578 | 8,600 | 0.7616 | 0.7636 |
| 第11特定期間末 | (2016年 8月15日) | 6,777 | 6,796 | 0.7051 | 0.7071 |
| 第12特定期間末 | (2017年 2月15日) | 5,453 | 5,469 | 0.6828 | 0.6848 |
| 第13特定期間末 | (2017年 8月15日) | 4,604 | 4,618 | 0.6568 | 0.6588 |
| 第14特定期間末 | (2018年 2月15日) | 3,670 | 3,682 | 0.6246 | 0.6266 |
| 第15特定期間末 | (2018年 8月15日) | 3,300 | 3,311 | 0.6311 | 0.6331 |
| 第16特定期間末 | (2019年 2月15日) | 2,870 | 2,880 | 0.6160 | 0.6180 |
| 2018年 2月末日 | 3,604 | ― | 0.6268 | ― | |
| 3月末日 | 3,520 | ― | 0.6233 | ― | |
| 4月末日 | 3,475 | ― | 0.6234 | ― | |
| 5月末日 | 3,449 | ― | 0.6322 | ― | |
| 6月末日 | 3,396 | ― | 0.6314 | ― | |
| 7月末日 | 3,291 | ― | 0.6236 | ― | |
| 8月末日 | 3,225 | ― | 0.6226 | ― | |
| 9月末日 | 3,135 | ― | 0.6187 | ― | |
| 10月末日 | 3,063 | ― | 0.6247 | ― | |
| 11月末日 | 3,001 | ― | 0.6188 | ― | |
| 12月末日 | 2,944 | ― | 0.6170 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,885 | ― | 0.6126 | ― | |
| 2月末日 | 2,828 | ― | 0.6110 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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