有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 8月15日)	8,461	8,487	1.0009	1.0039
第2特定期間末	(2012年 2月15日)	37,311	37,422	1.0076	1.0106
第3特定期間末	(2012年 8月15日)	56,562	56,735	0.9776	0.9806
第4特定期間末	(2013年 2月15日)	69,708	69,928	0.9487	0.9517
第5特定期間末	(2013年 8月15日)	49,786	49,951	0.9048	0.9078
第6特定期間末	(2014年 2月17日)	31,534	31,644	0.8648	0.8678
第7特定期間末	(2014年 8月15日)	21,032	21,107	0.8345	0.8375
第8特定期間末	(2015年 2月16日)	15,122	15,158	0.8289	0.8309
第9特定期間末	(2015年 8月17日)	10,732	10,759	0.7882	0.7902
第10特定期間末	(2016年 2月15日)	8,578	8,600	0.7616	0.7636
第11特定期間末	(2016年 8月15日)	6,777	6,796	0.7051	0.7071
第12特定期間末	(2017年 2月15日)	5,453	5,469	0.6828	0.6848
第13特定期間末	(2017年 8月15日)	4,604	4,618	0.6568	0.6588
第14特定期間末	(2018年 2月15日)	3,670	3,682	0.6246	0.6266
第15特定期間末	(2018年 8月15日)	3,300	3,311	0.6311	0.6331
第16特定期間末	(2019年 2月15日)	2,870	2,880	0.6160	0.6180
第17特定期間末	(2019年 8月15日)	2,642	2,651	0.6117	0.6137
第18特定期間末	(2020年 2月17日)	2,308	2,316	0.5951	0.5971
	2019年 2月末日	2,828	―	0.6110	―
	3月末日	2,790	―	0.6164	―
	4月末日	2,767	―	0.6150	―
	5月末日	2,720	―	0.6168	―
	6月末日	2,661	―	0.6082	―
	7月末日	2,651	―	0.6122	―
	8月末日	2,642	―	0.6143	―
	9月末日	2,585	―	0.6102	―
	10月末日	2,480	―	0.5987	―
	11月末日	2,441	―	0.5990	―
	12月末日	2,362	―	0.5882	―
	2020年 1月末日	2,349	―	0.5937	―
	2月末日	2,301	―	0.5975	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

開示資料

決算