世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 650,140,802 |
| 投資信託受益証券 | 12,386,275,181 |
| 親投資信託受益証券 | 18,067,104 |
| 未収利息 | 1,133 |
| 流動資産合計 | 13,054,484,220 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 13,054,484,220 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 157,000,000 |
| 未払収益分配金 | 83,509,739 |
| 未払解約金 | 4,685,730 |
| 未払受託者報酬 | 352,285 |
| 未払委託者報酬 | 12,917,078 |
| その他未払費用 | 86,248 |
| 流動負債合計 | 258,551,080 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 258,551,080 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,918,289,879 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,122,356,739 |
| （分配準備積立金） | 45,484,594 |
| 元本等合計 | 12,795,933,140 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,795,933,140 |
| 負債純資産合計 | 13,054,484,220 |
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