世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,317,965 | 817,591,115 |
| 投資信託受益証券 | 22,323,281,629 | 17,980,010,391 |
| 親投資信託受益証券 | 33,793,287 | 33,809,897 |
| 未収入金 | － | 361,000,000 |
| 未収利息 | 2,164 | 975 |
| 流動資産合計 | 23,598,395,045 | 19,192,412,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,598,395,045 | 19,192,412,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 250,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 253,703,121 | 199,694,333 |
| 未払解約金 | 34,519,685 | 422,289,613 |
| 未払受託者報酬 | 618,309 | 495,624 |
| 未払委託者報酬 | 22,671,292 | 18,172,931 |
| その他未払費用 | 150,465 | 129,865 |
| 流動負債合計 | 561,662,872 | 640,782,366 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 561,662,872 | 640,782,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,370,312,188 | 19,969,433,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,333,580,015 | -1,417,803,349 |
| （分配準備積立金） | 153,564,474 | 262,234,886 |
| 元本等合計 | 23,036,732,173 | 18,551,630,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,036,732,173 | 18,551,630,012 |
| 負債純資産合計 | 23,598,395,045 | 19,192,412,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
