世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,775 | 60,113 |
| 投資信託受益証券 | 297,274,946 | 182,512,754 |
| 親投資信託受益証券 | 9,463,351 | 1,103,893 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 9,965,126 | 1,164,006 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,965,126 | 1,164,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,156,616 | 1,333,648 |
| 未払解約金 | 3,050,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 643 | 184 |
| 未払委託者報酬 | 1,153 | 270 |
| その他未払費用 | 28 | 1 |
| 流動負債合計 | 1,824 | 455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,824 | 455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,960,153 | 1,162,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,149 | 639 |
| （分配準備積立金） | 1,351 | 428 |
| 元本等合計 | 9,963,302 | 1,163,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,963,302 | 1,163,551 |
| 負債純資産合計 | 9,965,126 | 1,164,006 |
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