世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,974,357 | 72,057,036 |
| 投資信託受益証券 | 4,523,132,807 | 4,029,033,419 |
| 親投資信託受益証券 | 18,084,864 | 18,093,744 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 未収利息 | 227 | 99 |
| 流動資産合計 | 4,693,192,255 | 4,119,184,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,693,192,255 | 4,119,184,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 26,945,118 | 19,316,301 |
| 未払解約金 | 27,929,878 | 10,473,610 |
| 未払受託者報酬 | 120,518 | 108,804 |
| 未払委託者報酬 | 4,418,929 | 3,989,434 |
| その他未払費用 | 33,513 | 33,319 |
| 流動負債合計 | 59,447,956 | 33,921,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,447,956 | 33,921,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,490,853,064 | 3,219,383,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,891,235 | 865,879,272 |
| （分配準備積立金） | 235,874,424 | 773,277,138 |
| 元本等合計 | 4,633,744,299 | 4,085,262,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,633,744,299 | 4,085,262,830 |
| 負債純資産合計 | 4,693,192,255 | 4,119,184,298 |
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