世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,658 | 46,264 |
| 投資信託受益証券 | 213,776,689 | 946,863,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,435 | 954,808 |
| 未収利息 | 54 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,164,093 | 1,001,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,164,093 | 1,001,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,369,175 | 6,170,992 |
| 未払解約金 | 12,301,087 | － |
| 未払受託者報酬 | 157 | 151 |
| 未払委託者報酬 | 211 | 87 |
| その他未払費用 | 1,527 | 5,849 |
| 流動負債合計 | 368 | 238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 368 | 238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,912 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 813 | 834 |
| （分配準備積立金） | 602 | 652 |
| 元本等合計 | 1,163,725 | 1,000,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,163,725 | 1,000,834 |
| 負債純資産合計 | 1,164,093 | 1,001,072 |
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