世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,473,041 | 21,966,298 |
| 投資信託受益証券 | 849,535,928 | 729,133,362 |
| 親投資信託受益証券 | 10,132,867 | 10,136,843 |
| 未収利息 | 12 | 29 |
| 流動資産計 | 870,141,848 | 761,236,532 |
| 資産の部合計 | 870,141,848 | 761,236,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,082 | 1,191,780 |
| 未払受託者報酬 | 23,354 | 21,420 |
| 未払委託者報酬 | 856,338 | 785,378 |
| その他未払費用 | 5,445 | 4,270 |
| 流動負債計 | 2,342,219 | 2,002,848 |
| 負債の部合計 | 2,342,219 | 2,002,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,541,278 | 595,890,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,258,351 | 163,343,278 |
| （分配準備積立金） | 112,673,719 | 118,340,641 |
| 元本等合計 | 867,799,629 | 759,233,684 |
| 純資産の部合計 | 867,799,629 | 759,233,684 |
| 負債・純資産合計 | 870,141,848 | 761,236,532 |
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