世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,875,244 | 12,434,764 |
| 受取利息 | 6,841 | 4,505 |
| 有価証券売買等損益 | 37,688,486 | 51,601,410 |
| 営業収益合計 | 51,570,571 | 64,040,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,784 | 127,538 |
| 委託者報酬 | 4,942,131 | 4,676,654 |
| その他費用 | 35,836 | 27,103 |
| 営業費用合計 | 5,112,751 | 4,831,295 |
| 全事業営業利益 | 46,457,820 | 59,209,384 |
| 当期経常利益 | 46,457,820 | 59,209,384 |
| 当年度純利益 | 46,457,820 | 59,209,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 215,126 | 1,589,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,258,351 | 163,343,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,602,734 | 6,412,306 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,602,734 | 6,412,306 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,568,663 | 32,199,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,568,663 | 32,199,712 |
| 分配金 | 8,760,930 | 7,747,263 |
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