世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,434,764 | 9,648,388 |
| 有価証券売買等損益 | 51,601,410 | 75,787,105 |
| 受取利息 | 4,505 | 5,055 |
| 営業収益合計 | 64,040,679 | 85,440,548 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 127,538 | 107,367 |
| 委託者報酬 | 4,676,654 | 3,936,733 |
| その他費用 | 27,103 | 20,031 |
| 営業費用合計 | 4,831,295 | 4,064,131 |
| 全事業営業利益 | 59,209,384 | 81,376,417 |
| 当期経常利益 | 59,209,384 | 81,376,417 |
| 当年度純利益 | 59,209,384 | 81,376,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,589,788 | 4,029,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,343,278 | 213,120,498 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,412,306 | 53,484,558 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,412,306 | 53,484,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,199,712 | 75,112,653 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,199,712 | 75,112,653 |
| 分配金 | 7,747,263 | 5,941,167 |
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