世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,966,298 | 23,110,087 |
| 投資信託受益証券 | 729,133,362 | 674,918,478 |
| 親投資信託受益証券 | 10,136,843 | 10,138,832 |
| 流動資産計 | 761,236,532 | 708,167,423 |
| 未収利息 | 29 | 26 |
| 資産の部合計 | 761,236,532 | 708,167,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,191,780 | 986,733 |
| 未払受託者報酬 | 21,420 | 18,309 |
| 未払委託者報酬 | 785,378 | 671,323 |
| 流動負債計 | 2,002,848 | 1,680,054 |
| その他未払費用 | 4,270 | 3,689 |
| 負債の部合計 | 2,002,848 | 1,680,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,890,406 | 493,366,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,343,278 | 213,120,498 |
| （分配準備積立金） | 118,340,641 | 135,408,592 |
| 元本等合計 | 759,233,684 | 706,487,369 |
| 純資産の部合計 | 759,233,684 | 706,487,369 |
| 負債・純資産合計 | 761,236,532 | 708,167,423 |
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