ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 473,358 |
| 親投資信託受益証券 | 101,641,357 |
| 流動資産合計 | 102,114,715 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 102,114,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,450 |
| 未払委託者報酬 | 24,582 |
| その他未払費用 | 39,213 |
| 流動負債合計 | 66,245 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 66,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,048,470 |
| （分配準備積立金） | 2,062,520 |
| 元本等合計 | 102,048,470 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 102,048,470 |
| 負債純資産合計 | 102,114,715 |
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