ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473,358 | 297,675 |
| 親投資信託受益証券 | 101,641,357 | 103,750,406 |
| 流動資産合計 | 102,114,715 | 104,048,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 102,114,715 | 104,048,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,450 | 2,685 |
| 未払委託者報酬 | 24,582 | 26,981 |
| その他未払費用 | 39,213 | 88,106 |
| 流動負債合計 | 66,245 | 117,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,245 | 117,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,048,470 | 3,930,309 |
| （分配準備積立金） | 2,062,520 | 4,794,492 |
| 元本等合計 | 102,048,470 | 103,930,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 102,048,470 | 103,930,309 |
| 負債純資産合計 | 102,114,715 | 104,048,081 |
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