ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,215 | 183,955 |
| 親投資信託受益証券 | 110,825,046 | 112,094,997 |
| 流動資産計 | 111,085,261 | 112,278,952 |
| 資産の部合計 | 111,085,261 | 112,278,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,126 | 2,973 |
| 未払委託者報酬 | 31,348 | 29,806 |
| その他未払費用 | 104,108 | 52,135 |
| 流動負債計 | 138,582 | 84,914 |
| 負債の部合計 | 138,582 | 84,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,946,679 | 12,194,038 |
| （分配準備積立金） | 11,894,953 | 12,773,130 |
| 元本等合計 | 110,946,679 | 112,194,038 |
| 純資産の部合計 | 110,946,679 | 112,194,038 |
| 負債・純資産合計 | 111,085,261 | 112,278,952 |
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