ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,955 | 674,477 |
| 親投資信託受益証券 | 112,094,997 | 116,749,838 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 112,278,952 | 117,424,316 |
| 資産の部合計 | 112,278,952 | 117,424,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,973 | 3,346 |
| 未払委託者報酬 | 29,806 | 33,544 |
| その他未払費用 | 52,135 | 107,017 |
| 流動負債計 | 84,914 | 143,907 |
| 負債の部合計 | 84,914 | 143,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,194,038 | 17,280,409 |
| （分配準備積立金） | 12,773,130 | 17,521,081 |
| 元本等合計 | 112,194,038 | 117,280,409 |
| 純資産の部合計 | 112,194,038 | 117,280,409 |
| 負債・純資産合計 | 112,278,952 | 117,424,316 |
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