ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,477 | 964,337 |
| 親投資信託受益証券 | 116,749,838 | 115,215,116 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 117,424,316 | 116,179,454 |
| 資産の部合計 | 117,424,316 | 116,179,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,346 | 3,271 |
| 未払委託者報酬 | 33,544 | 32,827 |
| その他未払費用 | 107,017 | 55,191 |
| 流動負債計 | 143,907 | 391,289 |
| 負債の部合計 | 143,907 | 391,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,280,409 | 15,788,165 |
| （分配準備積立金） | 17,521,081 | 18,018,865 |
| 元本等合計 | 117,280,409 | 115,788,165 |
| 純資産の部合計 | 117,280,409 | 115,788,165 |
| 負債・純資産合計 | 117,424,316 | 116,179,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
