ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,380,565 | 2,741,845 |
| 親投資信託受益証券 | 456,380,961 | 272,466,538 |
| 未収入金 | 37,894,892 | － |
| 流動資産計 | 500,656,418 | 275,208,383 |
| 資産の部合計 | 500,656,418 | 275,208,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,067,394 | 692,372 |
| 未払解約金 | 45,525,290 | 222,634 |
| 未払受託者報酬 | 12,121 | 7,185 |
| 未払委託者報酬 | 121,296 | 71,927 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 101,607 | 270,250 |
| 流動負債計 | 46,827,714 | 1,264,371 |
| 負債の部合計 | 46,827,714 | 1,264,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,798,081 | 230,790,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,030,623 | 43,153,078 |
| （分配準備積立金） | 15,460,211 | 4,179,589 |
| 元本等合計 | 453,828,704 | 273,944,012 |
| 純資産の部合計 | 453,828,704 | 273,944,012 |
| 負債・純資産合計 | 500,656,418 | 275,208,383 |
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