ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,741,845 | 2,474,813 |
| 親投資信託受益証券 | 272,466,538 | 343,224,406 |
| 未収入金 | － | 1,449,672 |
| 流動資産計 | 275,208,383 | 347,148,891 |
| 資産の部合計 | 275,208,383 | 347,148,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,372 | 883,842 |
| 未払解約金 | 222,634 | 1,144,356 |
| 未払受託者報酬 | 7,185 | 8,859 |
| 未払委託者報酬 | 71,927 | 88,688 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 270,250 | 141,496 |
| 流動負債計 | 1,264,371 | 2,267,244 |
| 負債の部合計 | 1,264,371 | 2,267,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,790,934 | 294,614,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,153,078 | 50,267,528 |
| （分配準備積立金） | 4,179,589 | 385,285 |
| 元本等合計 | 273,944,012 | 344,881,647 |
| 純資産の部合計 | 273,944,012 | 344,881,647 |
| 負債・純資産合計 | 275,208,383 | 347,148,891 |
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