新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)で絞込み

個別

2014年2月25日: 3億3166万
2014年8月25日 -6.4%: 3億1044万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成26年8月22日現在)
純資産合計	696,433,426
負債純資産合計	699,776,306

2.「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2014/11/25 9:26

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