- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,931,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,912,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,019,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,641,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0751円 (10,751円) |
| (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,931,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,912,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,019,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,641,741口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0751円 (10,751円) |
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