- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,903,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,702,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,105,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.6228円 (6,228円) |
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,903,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,702,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,105,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 0.6228円 (6,228円) |
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