新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

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【提出】: 2015/05/25 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	262,165,457円
Ⅱ 負債総額	9,821,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,344,152円
Ⅳ 発行済数量	236,741,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.0659円 (10,659円)

開示資料

決算

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