有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月25日)	461,664,611	464,570,610	0.9532	0.9592
第2特定期間末	(平成24年 2月27日)	366,843,341	368,921,794	1.0590	1.0650
第3特定期間末	(平成24年 8月27日)	285,680,937	287,765,845	0.9592	0.9662
第4特定期間末	(平成25年 2月25日)	322,051,063	324,357,271	1.1172	1.1252
第5特定期間末	(平成25年 8月26日)	415,049,469	418,126,784	1.0790	1.0870
第6特定期間末	(平成26年 2月25日)	328,736,422	331,353,410	1.0049	1.0129
第7特定期間末	(平成26年 8月25日)	298,293,903	301,508,436	1.1135	1.1255
平成25年 9月末日		363,504,493	-	1.1283	-
平成25年10月末日		378,454,422	-	1.1565	-
平成25年11月末日		360,654,867	-	1.1281	-
平成25年12月末日		346,538,847	-	1.0975	-
平成26年 1月末日		302,505,888	-	0.9817	-
平成26年 2月末日		326,130,482	-	0.9936	-
平成26年 3月末日		334,145,418	-	1.0288	-
平成26年 4月末日		339,027,704	-	1.0506	-
平成26年 5月末日		340,286,430	-	1.0748	-
平成26年 6月末日		341,181,386	-	1.0769	-
平成26年 7月末日		321,051,556	-	1.1028	-
平成26年 8月末日		289,272,059	-	1.1108	-
平成26年 9月末日		263,019,478	-	1.0751	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。