有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【純資産の推移】
2016年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年8月25日)	461,664,611	464,570,610	0.9532	0.9592
第2特定期間末	(2012年2月27日)	366,843,341	368,921,794	1.0590	1.0650
第3特定期間末	(2012年8月27日)	285,680,937	287,765,845	0.9592	0.9662
第4特定期間末	(2013年2月25日)	322,051,063	324,357,271	1.1172	1.1252
第5特定期間末	(2013年8月26日)	415,049,469	418,126,784	1.0790	1.0870
第6特定期間末	(2014年2月25日)	328,736,422	331,353,410	1.0049	1.0129
第7特定期間末	(2014年8月25日)	298,293,903	301,508,436	1.1135	1.1255
第8特定期間末	(2015年2月25日)	261,385,258	264,210,410	1.1102	1.1222
第9特定期間末	(2015年8月25日)	198,722,730	201,403,329	0.8896	0.9016
第10特定期間末	(2016年2月25日)	168,205,450	171,160,177	0.6831	0.6951
第11特定期間末	(2016年8月25日)	158,450,349	161,573,852	0.6087	0.6207
2015年 9月末日		175,303,813	-	0.8328	-
10月末日		184,213,372	-	0.8763	-
11月末日		173,982,654	-	0.8319	-
12月末日		177,138,253	-	0.7681	-
2016年 1月末日		155,070,371	-	0.6961	-
2月末日		168,890,248	-	0.6849	-
3月末日		188,177,882	-	0.7364	-
4月末日		184,008,271	-	0.7165	-
5月末日		169,911,583	-	0.6593	-
6月末日		157,544,146	-	0.6109	-
7月末日		166,763,310	-	0.6463	-
8月末日		168,159,283	-	0.6140	-
9月末日		166,146,465	-	0.5989	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。