有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【純資産の推移】
平成27年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年8月25日)	461,664,611	464,570,610	0.9532	0.9592
第2特定期間末	(平成24年2月27日)	366,843,341	368,921,794	1.0590	1.0650
第3特定期間末	(平成24年8月27日)	285,680,937	287,765,845	0.9592	0.9662
第4特定期間末	(平成25年2月25日)	322,051,063	324,357,271	1.1172	1.1252
第5特定期間末	(平成25年8月26日)	415,049,469	418,126,784	1.0790	1.0870
第6特定期間末	(平成26年2月25日)	328,736,422	331,353,410	1.0049	1.0129
第7特定期間末	(平成26年8月25日)	298,293,903	301,508,436	1.1135	1.1255
第8特定期間末	(平成27年2月25日)	261,385,258	264,210,410	1.1102	1.1222
第9特定期間末	(平成27年8月25日)	198,722,730	201,403,329	0.8896	0.9016
平成26年 9月末日		263,019,478	-	1.0751	-
平成26年10月末日		245,065,778	-	1.0721	-
平成26年11月末日		246,020,374	-	1.1726	-
平成26年12月末日		261,165,312	-	1.1350	-
平成27年 1月末日		272,160,164	-	1.0981	-
平成27年 2月末日		257,681,762	-	1.1162	-
平成27年 3月末日		252,344,152	-	1.0659	-
平成27年 4月末日		287,699,584	-	1.1403	-
平成27年 5月末日		277,476,832	-	1.1332	-
平成27年 6月末日		244,345,050	-	1.0710	-
平成27年 7月末日		235,088,623	-	1.0404	-
平成27年 8月末日		202,219,455	-	0.9161	-
平成27年 9月末日		175,303,813	-	0.8328	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。