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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

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【提出】: 2014/05/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	327,230,846	97.93
	日本	2,516,532	0.75
	小計	329,747,378	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,398,040	1.32
合計(純資産総額)		334,145,418	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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