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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

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【提出】: 2014/11/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	257,354,652	97.85
	日本	2,516,532	0.96
	小計	259,871,184	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,148,294	1.20
合計(純資産総額)		263,019,478	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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