新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

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【提出】: 2017/05/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	124,067,764	97.87
	日本	1,250,500	0.99
	小計	125,318,264	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,449,535	1.14
合計(純資産総額)		126,767,799	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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