円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月10日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 333,969 | 1,319,303 |
| 親投資信託受益証券 | 105,197,982 | 117,951,178 |
| 未収入金 | － | 36,175 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 105,531,951 | 119,306,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 105,531,951 | 119,306,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 406,735 |
| 未払受託者報酬 | 2,658 | 3,115 |
| 未払委託者報酬 | 57,854 | 67,714 |
| その他未払費用 | 42,595 | 93,212 |
| 流動負債合計 | 103,107 | 570,776 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,107 | 570,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 116,210,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,428,844 | 2,525,855 |
| （分配準備積立金） | 5,428,844 | 7,895,543 |
| 元本等合計 | 105,428,844 | 118,735,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 105,428,844 | 118,735,882 |
| 負債純資産合計 | 105,531,951 | 119,306,658 |
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