円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,319,303 | 537,657 |
| 親投資信託受益証券 | 117,951,178 | 131,005,880 |
| 未収入金 | 36,175 | 427,406 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 119,306,658 | 131,970,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 119,306,658 | 131,970,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 406,735 | 439,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,115 | 3,458 |
| 未払委託者報酬 | 67,714 | 75,131 |
| その他未払費用 | 93,212 | 57,475 |
| 流動負債合計 | 570,776 | 575,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 570,776 | 575,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,210,027 | 125,453,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,525,855 | 5,941,951 |
| （分配準備積立金） | 7,895,543 | 7,190,821 |
| 元本等合計 | 118,735,882 | 131,395,792 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 118,735,882 | 131,395,792 |
| 負債純資産合計 | 119,306,658 | 131,970,944 |
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