円サポートの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月11日-平成25年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 537,657 | 1,194,209 |
| 親投資信託受益証券 | 131,005,880 | 294,061,642 |
| 未収入金 | 427,406 | 1,005,317 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 131,970,944 | 296,261,170 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 131,970,944 | 296,261,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,088 | 1,007,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,458 | 7,923 |
| 未払委託者報酬 | 75,131 | 171,883 |
| その他未払費用 | 57,475 | 144,767 |
| 流動負債合計 | 575,152 | 1,331,654 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 575,152 | 1,331,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,453,841 | 287,737,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,941,951 | 7,191,923 |
| （分配準備積立金） | 7,190,821 | 5,629,208 |
| 元本等合計 | 131,395,792 | 294,929,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,395,792 | 294,929,516 |
| 負債純資産合計 | 131,970,944 | 296,261,170 |
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